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索 引 号: 11450702008114926W/2018-35272 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2018-02-07
发布日期: 2018-02-12 00:02
标  题:

龙门港镇财政所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


龙门港镇财政所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,负责乡镇预算、专项、非税收入的资金监管及财务监督检查。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政预决算。

  二、机构设置情况

  龙门港镇财政所由钦州港经济技术开发区财政局代管,属独立核算全额预算拨款的参公事业单位。

  三、人员构成及编制现状

  龙门港镇财政所核定事业编制7人,2018年在册实有在职人员5人,退休1人,聘用1人。

  第二部分:龙门港镇财政所2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总体情况

  二、一般公共预算支出情况

  三、一般公共预算基本支出情况

  四、“三公”经费预算情况表

  五、部门收支总体情况

  六、部门收入总体情况

  七、部门支出总体情况

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算648811万元,同比减少68151万元,下降9.51 %。其中:

  一般公共预算拨款648811万元,同比减少68151万元,下降9.51 % 

  2018年收入预算总体减少的主要原因:在编人员减少1名,使收入预算总体有所减少。

  (二)支出预算说明。

  2018年部门预算总支出648811元,其中:基本支出598811元,占支出总预算92.29%,同比减少68151元,减少10.22%;项目支出50000元,占支出总预算8.02%,与去年一致。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务科目支出预算51.6668万元,占支出总预算79.63%,同比减少6.6736万元,下降11.44%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算7.2744万元,占支出总预算11.21%,同比增加0.6626万元,增加10.02%。

  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算2.4776万元,占支出总预算3.82%,同比减少0.2993万元,下降10.78%。

  (4)住房保障科目支出预算3.4623万元,占支出总预算5.34%,同比减少0.5048万元,下降12.72%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算59.8811万元,占支出总预算的92.30%,同比减少6.8151万元,下降10.22%。

  工资福利支出预算52.8741万元,占基本支出预算81.49%,同比减少5.5909万元,下降9.56 %。

  商品和服务支出预算7.007万元,占基本支出预算10.79 %,同比减少1.2242万元,下降14.87%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算5万元,占支出总预算的7.71 %,与去年一致。

  商品和服务支出预算3.6万元,占项目支出预算72 %,同比增加0.32万元,增长9.76%。

  其他资本性支出预算1.4万元,占项目支出预算 28 %,同比减少0.32万元,下降18.6 %。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算64.8811万元,其中:基本支出预算59.8811万元,项目支出预算5万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行51.6668万元,其中:基本支出46.6668万元,项目支出5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.(参公)事业单位养老7.2744万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

  3. (参公)事业单位医疗2.4776万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房公积金3.4623万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算0.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算,公务接待费支出预算0.24万元,公务用车运行维护费支出预算

  (二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.24万元,比2017年预算0.288万元减少0.048万元,同比下降16.67%。2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:财政所项目减少,验收接待就相应减少。其中:

  公务接待费2018年预算0.24万元,同比减少0.048 万元,下降16.67 %。主要是政所项目减少,验收接待就相应减少

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)龙门港镇财政所预算单位的构成。

  龙门港镇财政所2018年的部门预算由本级1个事业单位构成,其中:

  纳入龙门港镇财政所本级部门预算的职能部门包括:本所5人。

  纳入龙门港镇财政所部门预算的1个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位1

  (二)龙门港镇财政所机关运行经费预算安排情况。

  行政运行51.6668万元,全部是基本支出预算。主要用于龙门港镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算1.4万元,同比减少0.32万元,下降  18.60%,其中:集中采购预算1.4万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.32万元,下降18.60%;分散采购预算无。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款1.4万元,上年结余收入安排

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.4万元,服务类采购预算,工程类采购预算

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我所无车辆。

  (五)100万元以上项目预算绩效说明。

  2018年部门预算100万元以上项目无。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:2018年部门预算及三公经费公开预算报表