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索 引 号: 11450702008106256Y/2018-28557 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 南珠街道办事处 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 09:03
标  题:

2018年南珠街道部门预算及“三公”经费预算和编制说明


2018年南珠街道部门预算及“三公”经费预算和编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我街道办事处是钦南区政府派出机构,下设党政办,综治办,计生办,社会工作办,市容办、社保所、司法所、武装部等部门。是执行上级党委、政府政令政策的职能部门。

二、机构设置情况

共设有机构数4个,其中1个行政机构,3个事业机构。3个事业机构属于街道办事处下辖二层机构,分别为人口与计划生育、劳动保障所、市容管理办公室,三个事业单位编制数为独立编制,但目前收支不独立,收支由街道统一核算。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工43人。其中行政编人员20人,机关工勤编人员1人,全额事业编18人,退休人员4人,非统发社区工作者1人,非统发社区党建工作组织员3人,自筹人员2人。城监协管员3人,保洁员232人。三个城区社区居委会有22名在编干部。下辖3个居委会,编制20人,其中支书、主任6人,副主任3人,其他委员11人。   

第二部分:南珠办2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1235.39万元,同比增加0.27万元,增长0.02%。其中:

一般公共预算拨款 1235.39万元,同比增加0.27万元,增长0.02%。其中:本级经费拨款  1210.39万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  25万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入 0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1235.39万元,其中:基本支出 500.39万元,占支出总预算的40.5%,同比减少0.73万元,下降 0.15 %;项目支出 735万元,占支出总预算的59.5 %,同比增加1 万元,增长0.14%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 94.57万元,占支出总预算7.66 %,同比增加11.43 万元,增长10.78 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 71.38万元,占支出总预算5.78 %,同比增加  6.38万元,增长9.82 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 74.34万元,占支出总预算 6.01%,同比增加4.34 万元,增长6.2 %。

4)住房保障科目支出预算 31.08万元,占支出总预算 2.52%,同比增加1.08 万元,增长0.09 %。

5)城乡社区科目支出预算 964.02万元,占支出总预算78.03 %,同比增加682.02 万元,增长241.85%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 500.39万元,占支出总预算的 40.5%,同比或减少0.01 万元,下降0.002 %。

工资福利支出预算 394.52万元,占基本支出预算 78.84%,同比或减少14.07万元,下降3.44 %。

商品和服务支出预算 61.39万元,占基本支出预算12.27 %,同比增加0.75万元,增长1.24 %。

对个人和家庭的补助支出预算 44.48万元,占基本支出预算的 8.89%,同比增加13.31 万元,增长42.7 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 735万元,占支出总预算的59.5 %,同比增加1 万元,增长0.14%。

工资福利支出预算 565.56万元,占项目支出预算76.95%,同比相同。

商品和服务支出预算 169.44万元,占项目支出预算 23.05%,同比增加1 万元,增长0.59 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1235.39万元,其中:

基本支出预算 500.39万元,项目支出预算 735万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出 94.57万元,其中:基本支出 64.87万元,项目支出29.7万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 74.34万元,其中:基本支出49.34万元,项目支出25万元。主要用于工资的发放以及街道其他工作的开展。

3. 住房公积金 31.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4. 城乡社区支出964.02万元,全部是基本支出预算。主要用于街道城乡社区管理事务支出。

5.社会保障和就业支出 71.38万元,全部为基本支出。主要用于街道社会保障就业开展而支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 1.5万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1.5万元,与2017年预算一致。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

2.公务接待费2018年预算 0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

3.公务用车费2018年预算 1.5万元与2017年预算一致。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算 1.5万元,与2017年预算一致。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位1 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)南珠街道办事处预算单位的构成。

南珠街道办事处2018年的部门预算由局3个事业单位构成,其中包括:计生、劳保、市容。

(二)南珠街道办事处运行经费预算安排情况。

行政运行94.57万元,全部是基本支出预算。主要用于街道为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算3.5万元,,2017年预算一致其中:集中采购3.5万元,占政府采购预算的100 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.5 万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.5 万元,服务类采购预算1万元,工程类采购预算0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆,其中:核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

街道2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围。

 

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年南珠部门预算及“三公”经费预算报表.xls