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索 引 号: 12450702008110036T/2020-02061 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区二轻工业联合社 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02
标  题:

钦州市钦南区二轻工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区二轻工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区二轻工业联合社预算单位的构成

二、联社机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

本单位作为政府的直属机构(参公单位),主要是负责钦南区二轻系统各企业的生产经营、安全检查监督、指导管理、协调和维护企业稳定工作。

二、机构设置情况

联社内设3个股室,分别为机关行业股、人事信访股、计财股共三个股室。

三、人员构成及编制现状

现在编人员16人,现实有在职人数16人(统发工资),其中:党委书记1人、主任1人,党委委员、副主任2人,机关行业股5人、人事信访股4人,计财股3人,离退休人员28(其中:离休1人、统发退休11人、非统发16)

根据区委、区政府工作部署,其中:1人挂职沙埠镇副书记、1人挂职文旅局副局长、1人担任那彭村委工作队员,1人抽调区督查工作,1人组织部抽调到扶贫办工作,实际在联社行业岗位工作人员11人。

第二部分:钦州市钦南区二轻工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算289.15万元,同比增加35.43万元,增长13.96%。其中:

一般公共预算拨款289.15万元,同比增加35.43 万元,增长13.96%。其中:本级经费拨款266.75万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金22.4万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:(1)工资福利支出增加29.68万元;(2)商品和服务支出增加5.06万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算289.15万元,其中:基本支出270.75万元,占支出总预算的93.64%,同比增加45.63 万元,增长20.27%;项目支出18.4万元,占支出总预算的6.36%,同比减少10.2万元,下降35.66%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算2万元,占支出总预算0.69%,同比减少1.3万元,下降39.39%。

2)社会保障和就业科目支出预算32.17万元,占支出总预算11.13%,同比减少1.66 万元,下降4.91%。

3)卫生健康科目支出预算14.6万元,占支出总预算5.05%,同比增加1.79万元,增长13.97%。

4)住房保障科目支出预算16.25万元,占支出总预算5.62 %,同比增加2.26万元,增长16.15%。

5)商业服务业支出科目支出预算224.13万元,占支出总预算77.51%,同比增加34.35万元,增长18.1%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算270.75万元,占支出总预算的93.64%,同比增加45.63万元,增长20.27%

工资福利支出预算219.19万元,占基本支出预算80.96%,同比增加29.68万元,增长15.66%。

商品和服务支出预算39.2万元,占基本支出预算14.48%,同比增加15.86万元,增长67.95%。

对个人和家庭的补助支出预算12.36万元,占基本支出预算的4.57%,同比增加0.1万元,增长0.82%。

2)项目支出预算。

项目支出预算18.4万元,占支出总预算的6.36%,同比减少10.2万元,下降35.66%

商品和服务支出预算15万元,占项目支出预算81.52%,同比减少10.8万元,下降41.86%。

对个人和家庭的补助支出预算1.9万元,占项目支出预算的10.33%,同比增加0.9万元,增长90%。

其他资本性支出预算1.5万元,占项目支出预算8.15%,同比减少0.3万元,下降16.67%

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算289.15万元,其中:

基本支出预算270.75万元,项目支出预算18.4万元。具体支出预算如下:

1.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)2万元,全部是项目支出预算。主要是用于订阅党报党刊、制作板报、“春节”、“七一”期间慰问困难党员及老党员支出。

2.事业单位离退休10.50万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的本单位1名离休人员工资及四名退休人员退休补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.66万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.事业单位医疗11.64万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.96万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

6.其他商业流通事务支出224.13万元,其中:基本支出207.73万元,项目支出16.4万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.住房公积金16.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.8万元,比2019年预算0.6万元增加0.2万元,同比增长33.33%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:2020年部门预算三公经费中公务接待是按分类分档标准编制及下达。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0.8万元,同比增加0.2万元,增长33.33%。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比无增减。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)联社预算单位的构成。

钦州市钦南区二轻工业联合社2020年的部门预算由联社本级构成,其中:

纳入联社本级部门预算的职能部门包括:机关行业股、人事信访股、计财股。

(二)联社机关运行经费预算安排情况。

行政运行39.2万元,全部是基本支出预算。主要用于联社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算2万元,同比减少9.8万元,下降83.05%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算 2万元,占政府采购预算的100%,同比减少9.8万元,下降83.05%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。