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索 引 号: 12450702008110036T/2019-10013 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区二轻工业联合社 成文日期: 2019-09-09
发布日期: 2019-09-09
标  题:

钦南区二轻工业联合社 2018年度部门决算


钦南区二轻工业联合社 2018年度部门决算



  

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

25个企业的生产、安全、指导、协调、安置和维护企业职工的稳定工作,设置的机构有人事信访股、计财股、机关行业股共三个股室。

二、部门决算单位构成

(一)机构人员情况

党组书记1人、主任1人,党组成员、副主任2人,机关行业股3人,人事信访股5人,计财股3人,年末在职共计15人。离休人员1人,退休人员28(其中:统发退休11人、非统发退休17)

()机构人员变动情况

1名人员退休及1名退休人员过世。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计270.43万元,同比减少33.19万元,下降10.93%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入270.43万元,为县区财政当年拨付的财政资金。同比减少33.19万元,下降10.93%,主要原因是20174名退休人员过世,20181名退休人员过世,抚恤金减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出总计207.43万元,同比减少33.19万元,下降10.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)3.5万元:主要用于制作党建活动室板报及困难党员、老党员慰问费。同比减少0.32万元,下降8.38%,主要原因是年初预算减少0.32万元。

2.社会保障和就业(类)52.56万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少43.11万元,下降45.06%,主要原因是抚恤金支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)10.91万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险金及生育金。同比增加3.39万元,增长45.08%,主要原因是2018年增加了公务员医疗补助。

4.商务服务业等支出(类)190.80万元:主要用于本单位职工的基本工资、津贴补贴及奖金的发放。同比增加5.07万元,增长2.73%,主要原因是2018年增加了公务移动通讯补贴。

5.住房保障支出(类)12.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.78万元,增长16.36%,主要原因是工资福利增加,公积金基数也随之增加,公积金就增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区二轻工业联合社2018年度财政拨款收入270.43万元(其中:一般公共预算财政拨款270.43万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少33.19万元,主要原因是:20174名退休人员过世,20181名退休人员过世,抚恤金收入减少。

钦南区二轻工业联合社2018年度财政拨款支出270.43万元,比2017年度减少33.19万元,主要原因是: 20174名退休人员过世,20181名退休人员过世,抚恤金支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区二轻工业联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出270.43万元,其中:基本支出240.55万元,项目支出29.88万元。具体支出情况如下:

1. 其他共产党事务3.5万元:主要用于制作党建活动室板报及困难党员、老党员慰问费。

2. 归口管理的行政单位离退休0.47万元,主要用于归口管理的离退休人员退休费开支。

3. 未归口管理的行政单位离退休11.73万元,主要用于未归口管理的离退休人员离退休费开支。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.85万元,主要用于按规定缴纳的基本养老保险费支出。

5. 死亡抚恤金18.51万元,主要用于离退休人员死亡抚恤金。

6. 事业单位医疗8.23万元,主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助2.68万元,主要用于我区统一规定,按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

8. 其他商业流通事务支出190.80万元,主要用于未包括的日常公用支出。

9. 住房公积金12.66万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区二轻工业联合社2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区二轻工业联合社2018年一般公共预算财政拨款基本支出270.43万元,其中:

1) 人员经费229.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年久缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助;

2)公用经费10.96万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区二轻工业联合社2018年一般公共预算财政拨款项目支出29.88万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区二轻工业联合社2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.6万元,支出决算0.07万元,完成年初预算的11.67%;支出决算数比2017年度增加0.07万元,增长11.67%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:没有因公出国支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数的主要原因:没有因公出国支出。

(二)2018年度公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的11.67%,同比增加0.07万元,增长11.67%。主要用于接待自治区二轻联社到钦南区开展行业管理工作情况调研。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计4其中:国内公务接待1个批次、4人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年没有公务接待费支出,2018年接待1个批次、4人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因:没有公务用车。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:没有公务用车。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区二轻工业联合社2018年度机关运行经费支出10.96万元,比2017年度增加0.95万元,增长9%。主要原因是:日常办公开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区二轻工业联合社2018年度政府采购支出总额17.30万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出14.60万元、政府采购服务支出0.84万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,钦南区二工业联合社共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我联社对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初项目预算的71%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我联社未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

专项业务经费项目自评得分为99分。发现的主要问题是:项目实施调整应履行相应手续,原因是:没有进行项目实施调整。下一步改进措施:在项目执行中,有项目实施调整必须严格履行相应的手续。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     C:\fakepath\二轻联社--2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls