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索 引 号: 124507024997285423/2019-11329 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区供销社 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-18 16:09
标  题:

钦南区供销社2018年度部门决算


钦南区供销社2018年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1主要职能:供销社是建设农村现代经营服务体系,成为农业社会化、农村现代流通的主导力量,农民专业合作社的带动力量,推动农村经济和社会进步,参与新农村建设,促进农业发展,农民增收和农村的和谐繁荣,贯彻党和政府对农村工作的各项方针政策,负责直属企业人、财、物的管理,承办当地党委、政府交办的其他事项,是沟通城乡的桥梁和纽带。

2、机构设置情况:钦南区供销社内设有4个股室,分别为理事会办公室、监事会办公室、财统审计股、综合业务股。

3、人员构成及编制现状钦南区供销社核定编制15人,现实有14人,其中理事会主任1名,理事会副主任2名,监事会主任1人,监事会副主任1人,理事会办公室3人,监事会办公室1人,财统审计股1人,综合业务股4人。退休人员16人。

二、部门决算单位构成

     本部门决算由钦南区供销社1个单位构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1117万元,同比增加880万元,增长271 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1117万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加880万元,增长271%,主要原因是政府帮助解决供销社财务挂账898万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1117万元,同比增加880万元,增长271%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)42万元:主要用于办公费、水电费、专用材料费等。同比增加30万元,增长150%,主要原因是增加职工工资等。

2.社会保障和就业(类) 33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少12万元,下降27%,主要原因是退休人员减少等。

3、医疗卫生与计划生育支出11万元,主要是职工医保费用。同比增加3万元,增长37%,主要原因是增加职工医保等。

4、商业服务业等支出1019万元,同比增加858万元,增长433%,主要原因是政府帮助解决供销社财务挂账898万元

5.住房保障支出(类)12万元,与去年持平,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区供销社2018年度财政拨款收入1117万元(其中:一般公共预算财政拨款1117万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2017年度增加 880万元, 主要原因是:政府帮助解决供销社财务挂账898万元。

钦南区供销社2018年度财政拨款支出1117万元,比2017年度增加880万元, 主要原因是:政府帮助解决供销社财务挂账898万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出1117万元,其中:基本支出 212万元,项目支出 905万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务(类)42万元:主要用于办公费、水电费、专用材料费等。主要是职工工资等。

2.社会保障和就业(类) 33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、商业服务业等支出1019万元,主要是政府帮助解决供销社财务挂账898万元。

4.事业单位医疗 11万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 12万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区供销社2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区供销社2018年一般公共预算财政拨款基本支出    212万元,其中:人员经费195万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老金等;公用经费 17万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、专用材料费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区供销社2018年一般公共预算财政拨款项目支出    905万元,主要是政府帮助解决供销社财务挂账898万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区供销社2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0%;支出决算数比2017年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出 0万元。

(三)2018年度公务用车费支出 0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区供销社2018年度机关运行经费支出12万元,与2017年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区供销社2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区供销社共有车辆 0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对 4个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款15.98万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

中:新网工程5.26万元,农资打假1.5万元,综合改革1.8万元。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。