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索 引 号: 124507024997285423/2017-29251 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区供销社 成文日期: 2017-10-19
发布日期: 2017-10-24 17:10
标  题:

钦南区供销社2016年度部门决算说明


钦南区供销社2016年度部门决算说明



 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第四部分:名词解释

        第一部分:部门概况

(一)基本情况。

1.本部门的主要职责是建设农村现代经营服务体系,成为农业社会化、农村现代流通的主导力量,农民专业合作社的带动力量,推动农村经济和社会进步,参与新农村建设,促进农业发展,农民增收和农村的和谐繁荣,贯彻党和政府对农村工作的各项方针政策,负责直属企业人、财、物的管理,承办当地党委、政府交办的其他事项,是沟通城乡的桥梁和纽带。

2、机构情况,钦南区供销社按编委办核定编制15人,全部列入全额财政预算拨款,是参照公务员管理的事业单位,其中参公人员10人,设有理事主任室、监事主任室,监事主任1人,监事副主任1人,办公室、财务科、综合业务科。理事主任1名,理事副主任2名,办公室人员7人,财务科2人,综合业务科1人, 离退休人员17人。 

第二部分:2016年度部门决算报表说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计247.65万元,同比减少40.21万元,下降13.97%。其中:财政拨款收入247.65万元,为县区财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计247.65万元,同比减少40.21万元,下降13.97%。其中:

1.一般公共服务(类)6.93万元:主要用于日常办公经费。

2.社会保障和就业(类)92.63万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴89.09万元,养老金3.54万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.23万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险金及生育金。

4.商务服务业等支出(类)130.49万元:主要用于本单位职工的基本工资、津贴补贴及奖金的发放。

5.住房保障支出(类)10.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入247.65万元,比2015年度减少40万元,主要原因是退休人员减少。

2016年度财政拨款支出247.65万元,比2015年减少40万元,主要原因是退休人员减少

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出247.65万元,其中:基本支出237.72万元,项目支出9.93万元。具体支出情况如下:

1.未归口管理的行政单位离退休89.09万元,主要用于未归口管理的离退休人员离退休费开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.54万元,主要用于按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗7.23万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险.

4.事业运行支出120.56万元,用于在职工工资和日常公用支出。

5.项目支出9.93万元.

6.住房公积金10.37万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算拨款支出决算情况

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247.65万元。其中:

1)人员经费225.26万元,主要包括:基本工资58.49万元、津贴补贴41.08万元、奖金15.46万元、其他社会保障费3.54万元、离退休费等106.69万元。

2)公用经费12.46万元,主要包括:办公费1.69万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费3.5万元、专用材料5.03万元、其他商品和服务支出0.99万元。 

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出9.93万元。主要包括:办公费1万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.96万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出1.31万元。 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.67万元;具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)费支出0万元,上年支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

2016年的部门决算仅是本级决算,没有二层机构。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年度机关运行经费支出9.93万元,在2016年6月份公车已被政府收回,目前公车保有量为0辆,上半年公务用车运行经费0.67万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。     

        第三部分:2016年度部门决算报表(详见附件)    

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:供销社2016年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls