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索 引 号: /2018-28624 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区机关事务管理局 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 11:03
标  题:

钦州市钦南区机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区机关事务管理局是政府直属事业单位,实行财政全额拨款管理方式,其基本职能是负责区委办、人大办、政府办、政协办、部分区直机关后勤保障管理工作,代管区委办、统战部等三十多个单位的财务工作。

二、机构设置情况

根据《中共钦南区委、钦南区人民政府关于区人民政府直属机关机构改革和实施意见》文件精神,组建钦南区机关事务管理局。

三、人员构成及编制现状

钦南区机关事务管理局核实编制41名,其中:局长1名,副局长2名。现实有人数52名,其中:局长1名,副局长2名。遗属人员4名。政府机关聘用人员47名,其中保安人员17,保洁员9, 政府机关食堂12人(厨师4,服务员8人),绿化人员5人,水电技术人员2人,公共机构节能办公室1人,新兴宿舍区保安1个,实行财政全额拨款管理方式。

第二部分:钦州市钦南区机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算966.94万元,同比减少11.57万元,下降1.2%。其中:

一般公共预算拨款964.14万元,同比减少11.57万元,下降1.2%其中:本级经费拨款 964.14 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2.8 万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:我局18年收入比17年总体下降。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算966.94万元,其中:基本支出752.46 万元,占支出总预算的77.82%,同比增加46.30万元,增长6.56%;项目支出214.48 万元,占支出总预算的22.18%,同比减少57.87万元,下降21.25%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算800.84万元,占支出总预算82.82%,同比或减少50.91万元,增长下降6%。

2)社会保障和就业科目支出预算87.79 万元,占支出总预算9.1%,同比增加25.06万元,增长40%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算35.47 万元,占支出总预算3.7%,同比增加9.12万元,增长34.61%。

4)住房保障科目支出预算42.74 万元,占支出总预算4.42%,同比增加5.06万元,增长13.43%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 586.46万元,占支出总预算的60.65%,同比增加7.06万元,增长1.2 %

工资福利支出预算523.38万元,占基本支出预算89.24%,同比增加5.85万元,增长1%。

商品和服务支出预算63.08 万元,占基本支出预算10.76%,同比增加1.75万元,增长2.9%。

对个人和家庭的补助支出预算13.32 万元,占基本支出预算的2.27%,同比或减少24.90万元,下降65.15%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 214.48万元,占支出总预算的22.18%,同比减少57.87万元,下降21.25%

工资福利支出预算1.8万元,占项目支出预算0.84%,同比增加0万元。

商品和服务支出预算212.68万元,占项目支出预算99.16%,同比减少57.87万元,下降21.25%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 966.94万元,其中:

基本支出预算 752.46万元,项目支出预算214.48 万元。具体支出预算如下:

1.    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出880.69万元,其中:基本支出 586.46万元,项目支出214.23 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.25万元,全部是项目支出预算。主要用于党建活动经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出76.08 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

4.未归口管理的行政单位离退休支出11.70 万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的离退休生活补助等人员经费支出。

5.行政单位医疗30.63 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助4.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金 42.74万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12 万元(全口径),全部用于公务用车运行维护费支出预算。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2016年预算12万元增加2万元,同比增长16%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:接收原南区党校公务用车一台。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元。

2.公务接待费2018年预算0 万元。

3.公务用车费2018年预算 14万元,同比增加2万元,增长16%。其中:公务用车运行维护费2018年预算14 万元,同比增加2万元,增长16%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 7辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区机关事务管理局预算单位的构成。

钦州市钦南区机关事务管理局2018年的部门预算由局本级1个参公事业单位构成.

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行0万元.

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为7辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆7辆,其中应急机要通信车0辆,老干部工作用车0辆,公务用车7辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目2个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款140万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:公共用电经费项目,项目经费预算80万元;政府机关食堂经费项目,项目经费预算60万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2018年部门预算及“三公”经费预算报表(万元).XLS