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索 引 号: 11450702008112808W/2020-02200 主题分类: 水利
发文机关: 钦州市钦南区水利局 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02
标  题:

钦州市钦南区水利局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区水利局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区水利局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明                                    

第一部分:部门概况

    一、主要职能

钦南区水利局及各镇(街道)水利站的基本职能是管理全区水利行政事务,管理水资源、水利设施、海河堤的治理和开发,负责实施农田水利基本建设、人畜饮水及全区水利工程的建设管理,负责水土保持、水政监察和水行政执法、防汛抗旱等水利机制的运行管理。

    二、机构设置情况

钦南区水利局下设工程管理站、农田水利管理站、水政监察大队、水土保持站、质量安全管理站及水利科技教育管理站等6个股站所;内设办公室、计财股、人教股、水资源股、河长办及水旱灾害防御股等6个股站所;局下属海河堤管理站、长江灌区水电管理处、荷木灌区水电管理处、那挖耳水库管理所4个二层单位;各镇(街道)水利站包括钦南区11个乡镇水利水土保持站及尖山街道水利水土保持站。

    三、人员构成及编制现状

根据钦南区人民政府钦南政函2009〕145号文《关于同意钦南区水利体制改革竞争纯公益性岗位人员方案的批复》,以及钦南区人力资源和社会保障局:钦南人社函2012〕15号文件、钦南人社字2011〕31号文件、钦南人社字2011〕32号文件、钦南人社字2012〕33号文件的批复,钦南区水利局行政编制8,参公编制33,事业编制6人;财政全额统发实有公务员8人,参公人员27人,事业人员4人。财政全额统发的退休人员20人,遗属1人。

各镇水利站财政全额统发在职事业人员62人,财政统发退休人员25人;在职自筹人员20人,财政统发津补贴退休人员36人,自筹退休11人,遗属1人。

第二部分:钦州市钦南水利局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2282.64万元,同比减少147.31万元,下降6.06%。其中:

一般公共预算拨款2282.64万元,同比减少147.31万元,下降6.06%。其中:本级经费拨款2020.3万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金262.34万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:收入与去年同比减少147.31万元,主要原因是工资福利的提高,致使基本支出增加213.73万元。为争取上级投资,多个项目需要本级财政投入开展前期工作;近年来,我区中小型水利工程、基础设施等除险加固工程基本完成以及农田水利维修养护投资减少,致使项目支出收入减少361.04万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算2282.64万元,其中:基本支出1505.06万元,占支出总预算的65.94%,同比增加213.73万元,增长16.55 %;项目支出777.59万元,占支出总预算的34.06 %,同比减少361.04万元,下降31.71%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算121.08万元,占支出总预算5.3%,同比减少26.95万元,下降18.21%。

2)卫生健康科目支出预算77.06万元,占支出总预算3.37%,同比增加1.21万元,增长1.61%。

3)农林水支出科目支出预算1994.23万元,占支出总预算87.37%,同比减少123.46万元,下降5.83%。

4)住房保障科目支出预算90.28万元,占支出总预算3.96%,同比增加1.89万元,增长2.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1505.06万元,占支出总预算的65.94%,同比增加213.73万元,增长16.55%。

工资福利支出预算1222.22万元,占基本支出预算81.21%,同比增加65.65万元,增长5.68%。

商品和服务支出预算274.86万元,占基本支出预算18.26%,同比增加147.84万元,增长116.39%。

对个人和家庭的补助支出预算7.98万元,占基本支出预算的0.53%,同比增加0.24万元,增长3.1%。

2)项目支出预算。

项目支出预算777.59万元,占支出总预算的34.06%,同比减少361.04万元,下降31.71%。

工资福利支出预算0万元,同比减少24.6万元,下降100%。

商品和服务支出预算777.59万元,占项目支出预算100%,同比增加13.21万元,增长1.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,与上年持平。

其他资本性支出预算0万元,与上年持平。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2282.64万元,其中:

基本支出预算1505.06万元,项目支出预算777.59万元。具体支出预算如下:

1.行政运行829.18万元,其中:基本支出829.18万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗64.7万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 公务员医疗补助12.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金90.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5. 行政单位离退休0.71万元,全部是基本支出预算。主要用于财拨退休人员荣誉补助支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出120.37万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险金。

7. 水利工程运行与维护50万元,全部是项目支出预算。主要用于钦南区涉及安全度汛的10个急需维修的水毁项目进行修复。

8. 水利执法监督49万元,全部是项目支出预算。主要用于整治打击辖区内非法乱采河砂违法行为和河道清障、清污,确保良好的河道生态环境。

9. 水土保持45万元,全部是项目支出预算。其中:生产建设项目水土保持方案报告书评审费30万元,主要用于组织开展水土保持方案报告书技术评审,生产建设项目水土保持“天地一体化”监管经费15万元,主要用于利用卫星遥感,无人机等技术实行水土流失动态监测,提高监管力度,为防止水土流失做有力的技术支撑。

10. 水资源节约管理与保护69.2万元,全部是项目支出预算。其中:取水工程(设施)核查登记项目30万元,主要用于聘请第三方完成费用,对辖区的闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、泵站、水井、水电站等进行核查,节水建设方案编制22.5万元,主要用于节水建设方案的编制,水法规宣传费2万元,主要用于水法规知识宣传费用,节水教育基地建设14.7万元,主要用于安装电教设备或宣传设施、标志牌、宣传资料、节水设施等。

11. 防汛162.58万元,全部是项目支出预算。其中:山洪灾害防治非工程措施设施维修养护25万元,主要用于100座水库山洪灾害图像监测站维护,水利行业防汛值班和水库值守费137.58万元,主要用于汛期水利行业防汛值班和水库值守工作。

12. 农村水利55万元,全部是项目支出预算。其中:钦南区鸡嘴石等9座水库除险加固工程配套资金40万元,主要用于钦南区鸡嘴石、白木麓、下塘肚、三八、芽英岭、石东、英歌陂、里七、大王背9座水库除险加固工程前期工作费用、征地费等;钦南区农业水价综合改革工作15万元,主要用于项目成本测算、编制实施方案和购买配套供水计量设施。

13. 江河湖库水系综合整治261.81万元,全部是项目支出预算。主要用于大榄江、茅岭江、大风江、东干渠、西干渠等5条河流管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制、公示牌制作、辖区“清四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)等清河行动、钦江水质日常巡查工作及钦江钦南段久隆镇河段日常保洁等工作。

14. 农村人畜饮水5万元,全部是项目支出预算。主要用于农村饮水安全项目运行管理。

15. 其他水利支出80万元,全部是项目支出预算。主要用于钦南区水利工程竣工验收费。

(二)政府性基金财政拨款情况

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.6万元,公务用车运行维护费支出预算4.98万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.58万元,比2019年预算3.55万元增加7.03万元,同比增长198.03%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:2020年部门预算的公务接待费按人均560元/年的定额自动生成,造成公务接待费比去年增加4.05万元;公务用车运行费4.98万元是按全口径统计的,其中基本支出的公务用车运行费1.98万元,比2019年减少0.02万元,由于加大水政执法力度,非税成本支出按排公务用车运行费3万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2020年预算5.6万元,同比增加4.05万元,增长261.29%。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算4.98万元,同比增加2.98万元,增长149%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算4.98万元,同比增加2.98万元,增长149%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位1辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2020年预算0万元,与上年持平。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区水利局预算单位的构成。

钦州市钦南区水利局2020年的部门预算由局本级、局属6个事业单位以及二层及各镇(街道)水利站16个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务股、水旱灾害防御股、水政水资源股(行政审批股)、水土保持站、农田水利站。

纳入钦州市钦南区水利局部门预算的22个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位4个,局属全额拨款事业单位2个,二层及各镇(街道)水利站全额拨款事业单位16个。参公单位分别是钦州市钦南区水利水电工程管理站、钦州市钦南区水政监察大队、钦州市钦南区农田水利站、钦州市钦南区水土保持监督执法站。局属非参公单位分别是:钦州市钦南区水利科技教育站、钦州市钦南区水利水电工程质量与安全管理站。钦州市钦南区海河堤管理站、钦州市钦南区长江灌区水电管理处、钦州市钦南区荷木灌区水电管理处、钦州市钦南区那挖耳水库管理所等4个二层单位,康熙岭、黄屋屯、大番坡、久隆、沙埠、那丽、那彭、那思、东场、犀牛脚、龙门11个镇及尖山街道的水利水土保持管理站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行829.18万元,全部是基本支出预算。主要用于XX局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算434.49万元,同比增加349.49万元,增长411.16%,其中:集中采购337万元,占政府采购预算的77.56%,同比增加252万元,增长296.47%;分散采购预算97.49万元,占政府采购预算的22.44%,同比增加97.49万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款434.49万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算32.49万元,服务类采购预算352万元,工程类采购预算50万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制  1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车  辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目4个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款529.39万元,其中:局本级4个绩效考核项目,分别是:水利行业防汛值班和水库值守费项目,项目经费预算137.58万元;钦南区水利工程竣工验收项目,项目经费预算80万元;全面推行河长制工作经费项目,项目经费预算261.81万元;水毁项目修复资金项目,项目经费预算50万元。  

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。