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索 引 号: 11450702008112808W/2019-11260 主题分类: 水利
发文机关: 钦州市钦南区水利局 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-18
标  题:

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度部门决算


钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区水利局及各镇(街道)水利站的基本职能是管理全区水利行政事务,管理水资源、水利设施、海河堤的治理和开发,负责实施农田水利基本建设、人畜饮水及水利工程的建设管理,负责水土保持、水政监察和水行政执法、防汛抗旱等水利机制的运行管理。

钦南区水利局下设工程管理站、农田水利管理站、水政水资源股、水土保持站、防汛抗旱办公室等股站所。海河堤管理站、长江灌区水电管理处、荷木灌区水电管理处、那挖耳水库管理所4个二层单位。各镇(街道)水利站包括钦南区11个乡镇及尖山街道的水利水土保持站。

二、部门决算单位构成

钦南区水利局机构有:水利水电工程管理站、农田水利管理站、水政监察大队、水土保持执法监督站、防汛抗旱办公室、计划财务股等股站所。钦南区各镇水利站机构有:钦南区海河堤管理站、长江灌区水电管理处、荷木灌区水电管理处和那挖耳水库管理所四个二层单位以及钦南区黄屋屯镇水利水土保持站、康熙岭镇水利水土保持站、大番坡镇水利水土保持站、那彭镇水利水土保持站、那丽镇水利水土保持站、那思镇水利水土保持站、久隆镇水利水土保持站、沙埠街道水利水土保持站、东场镇水利水土保持站、龙门港镇水利水土保持站、犀牛脚镇水利水土保持站11个乡镇及1个街道办的水利水土保持站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5662.67万元,同比增加2308.36万元,增长68.82%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5662.67万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2308.36万元,增长68.82%,主要原因是水利工程基础设施建设、公益性水利工程维修养护、农田水利工程设施建设、农村人畜饮水工程(特别是扶贫人饮工程)建设等项目工程支出及河道采砂综合整治、水资源节约与保护等项目经费支出的增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计5662.67万元,同比增加2308.36万元,增长68.88%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)213.22万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员补助方面及抚恤金的支出。同比增加72.99万元,增长52.05 %,主要原因是离退休人员增加而增加的离退休人员补助以及一名离休人员离世而增加的抚恤金支出

2. 医疗卫生与计划生育支出58.19万元;主要用于医疗保险金、生育保险金、工伤保险金、公务员医疗补助等支出。同比增加12.62万元,增长27.69%,主要原因是2018年新增加的公务员医疗补助支出和人员增加的支出。

3. 农林水支出5321.98万元:主要用于行政运行、机关服务、水利行业管理、水利工程基础设施建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛抗旱、农田水利建设、农村人蓄饮水、其他水利支出、扶贫(农村基础设施建设)等方面的支出。同比增加2220.43万元,增长71.59%,主要原因是水利工程基础设施建设、公益性水利工程维修养护、农田水利工程设施建设、农村人畜饮水工程(特别是扶贫人饮工程)建设等项目工程支出及河道采砂综合整治、水资源节约与保护等项目经费支出的增加。

4.住房保障支出(类)69.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.51万元,增长3.76%,主要原因是公积金基数提高及人员增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度财政拨款收入5662.67万元(其中:一般公共预算财政拨款4691.49万元、政府性基金预算财政拨款976.18万元)比2017年度增加2308.36万元, 主要原因是:水利工程基础设施建设、公益性水利工程维修养护、农田水利工程设施建设、农村人畜饮水工程(特别是扶贫人饮工程)建设等项目工程支出及河道采砂综合整治、水资源节约与保护等项目经费支出的增加。

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度财政拨款支出5662.67万元,比2017年度增加2308.36万元,主要原因是:水利工程基础设施建设、公益性水利工程维修养护、农田水利工程设施建设、农村人畜饮水工程(特别是扶贫人饮工程)建设等项目工程支出及河道采砂综合整治、水资源节约与保护等项目经费支出的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度一般公共预算财政拨款支出4686.49万元,其中:基本支出1195.68万元,项目支出3490.81万元。具体支出情况如下:

1.行政运行324.93万元,主要用于确保局本级正常运转的人员基本支出,包括局本级人员工资福利等方面的支出

2.行政单位医疗21.9万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.一般行政管理事务21.14万元,用于维持局正常运行办公费支出。

4.事业单位医疗26.68万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助9.61万元,为局行政及事业人员的医疗补助。

6.住房公积金69.28万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.事业单位离退休支出36.67万元,主要是用于事业单位人员的补助支出和遗属费支出。

8.未归口管理的行政单位离退休18.67万元,主要用于行政离退休人员的补助支出和遗属费支出。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费123.7万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 死亡抚恤34.19万元,主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

11.机关服务4.46万元,主要用于局本级保密工作、爱国卫生、党员活动、档案工作等工作经费支出。

12.水利行业业务管理3万元,主要用于局本级职工学习培训费用支出。

13.水利工程建设1490.47万元,主要用于水利工程基础设施建设。

14.水利工程运行与维护153.76万元,主要用于水利工程的维修养护支出。

15.水利前期工作2.05万元,主要用于水利项目前期工作费用支出。

16.水利执法监督95.89万元,主要用于水政水资源及河道采砂执法经费。

17.水土保持17.98万元,主要用于水土保持执法监督工作经费支出。

18.水资源节约管理与保护29.99万元,主要用于水政水资源办公费、差旅费、聘用人员工资福利等支出。

19.水质监测17.85万元,主要用于水质监测中心仪器设备采购。

18.防汛582.87万元,主要用于全区汛期抢险救灾、水库值守以及应急抢险维修等方面的支出。

19.砂石资源费支出19.84万元,主要用于打击非法采砂。

20.农田水利710.25万元,主要用于农田水利基础设施建设及维修养护、小(二)水库的除险加固以及“双高”基地水利化建设等方面的支出。

21.农村人畜饮水168.91万元,主要用于农村人饮工程的建设及维修养护。

22.其他水利支出582.98万元,主要用于4个二层单位和12个水利站的人员工资福利、公用经费、维修养护经费等方面的支出。

23.农村基础设施建设105万元,主要用于扶贫人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

24.其他农林水支出14.17万元,主要是“双高”基地水利化建设和土地整治启动资金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度政府性基金预算财政拨款支出976.18万元。其中:地方重大水利工程建设976.18万元,主要用于犁头嘴围海堤加固支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年一般公共预算财政拨款基本支出1195.68万元,其中:人员经费1151.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等方面;公用经费44.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年一般公共预算财政拨款项目支出3490.81万元,主要包括:水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛抗旱、农田水利建设、农村人蓄饮水、农村基础设施建设及其他水利设施的维修养护支出等方面。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排5.39万元,支出决算5.17万元,完成年初预算的95.92%;支出决算数比2017年度增加1.16万元,增长28.93%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出1.55万元,完成年初预算的100%,同比增加0.24万元,增长18.32%。主要用于安排接待上级单位来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共23个批次、共计139人其中:国内公务接待23个批次、139人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数与年初预算数基本一致。主要原因是历行节约,严格按预算控制数执行。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级单位检查增多导致接待费增加。

(三)2018年度公务用车费支出3.62万元,完成年初预算的94.27%,同比增加0.91万元,增长33.58%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3.62万元,完成年初预算的94.27%,同比增加0.91万元,增长33.58%。主要用于开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制经费支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制经费支出。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度机关运行经费支出44.46万元,比2017年度减少20.46万元,降低31.52%。主要原因是:根据中央八项规定,节约经费,杜绝铺张浪费,从而减少了运行经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区水利局(含各镇水利站)2018年度政府采购支出总额 1530.05 万元,其中:政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出1356.73万元、政府采购服务支出136.52万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区水利局(含各镇水利站)共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款416.6万元,占年初项目预算的66.32%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

①小型农田水利设施建设项目自评得分为94 分。发现的主要问题及原因:存在主要问题就是资金没能按进度拨付。下一步整改措施是加快资金的拨付。

②水库项目前期工作经费自评得分为89分。发现的主要问题及原因:存在主要问题就是资金没能按进度拨付。下一步整改措施是加快资金的拨付。

③水库防汛值守经费项目自评分为100分,发现的主要问题存在主要问题就是资金没能按时拨付,值守人员工作环境恶劣。下一步的整改措施确保值班值守人员经费的按时发放,确保水库值守工作正常开展,加强水库管理工作,确保水库安全运行

④全面推行河长制工作经费项目自评分为100分,发现的主要问题及原因:存在主要问题就是资金没能按进度拨付。下一步整改措施是加快资金的拨付。

⑤钦南区公益性维修养护项目自评分为100分,发现的主要问题及原因:每年用于钦南区小型水利工程维修养护资金少,工程多,每年的维修资金都不够用于工程的修复,资金未能按进度拨付。下一步整改措施加大维修养护资金的投入及加快资金的拨付进度。

⑥防汛应急抢修经费项目自评分为100分,发现的主要问题及原因:应急抢险工作不可预见性强,时间紧迫,任务重。应急抢险工程涉及水利设施面广、点多,灾害破坏力大。下一步整改措施加大维修养护资金的投入,确保水利工程的安全运行。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。