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索 引 号: 11450702008112808W/2019-09373 主题分类: 水利
发文机关: 钦州市钦南区水利局 成文日期: 2019-03-13
发布日期: 2019-03-19 11:03
标  题:

钦州市钦南区水利局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区水利局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区水利局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区水利局及各镇(街道)水利站的基本职能是管理全区水利行政事务,管理水资源、水利设施、海河堤的治理和开发,负责实施农田水利基本建设、人畜饮水及全区水利工程的建设管理,负责水土保持、水政监察和水行政执法、防汛抗旱等等水利机制的运行管理。

二、机构设置情况

钦南区水利局下设工程管理站、农田水利管理站、水政水资源站、水土保持站、防汛抗旱办公室等股站所。各镇(街道)水利站包括钦南区11个乡镇及尖山街道的水利水土保持站,海河堤管理站、长江管理处、荷木管理处、那挖耳水库管理所4个二层单位。

三、人员构成及编制现状

根据钦南区人民政府钦南政函[2009]145号文《关于同意钦南区水利体制改革竞争纯公益性岗位人员方案的批复》,以及钦南区人力资源和社会保障局:钦南人社函[2012]15号文件、钦南人社字[2011]31号文件、钦南人社字[2011]32号文件、钦南人社字[2012]33号文件的批复,钦南区水利局及行政编制8人,参公编制33人,事业编制6人;财政全额统发实有公务员8人,参公人员27人,事业人员5人。财政全额统发退休人员20人,遗属1人。

各镇水利站财政全额统发在职事业人员64人,财政统发退休人员24人;在职自筹人员20人,财政统发津补贴退休人员35人,自筹退休12人,遗属1人。

 

   第二部分:钦州市钦南区水利局(含所属事业

单位)2019年部门预算及“三公”经费

预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算2429.95万元,同比增加694.51 万元,增长40.02 %。其中:一般公共预算拨款2429.95万元,同比增加694.51 万元,增长40.02 %。其中:本级经费拨款2284.95万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金145万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:增加三镇两村基本支出以及“双高”糖料蔗基地建设本级配套资金、河道整治工作经费、水利工程竣工验收费、国有资产出租收入开支等项目收入。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算2429.95万元,其中:基本支出1291.32万元,占支出总预算的53.14%,同比增加202.05 万元,增长18.55 %;项目支出1138.63万元,占支出总预算的46.86%,同比增加492.46万元,增长76.21 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算148.03万元,占支出总预算6.09%,同比增加14.59万元,增长10.93%。

2)卫生健康科目支出预算75.85万元,占支出总预算3.12%,同比增加15.49万元,增长25.66%。

3)住房保障科目支出预算88.39万元,占支出总预算3.64%,同比增加18.98万元,增长27.34%。

4)农林水科目支出预算2117.69万元,占支出总预算87.15%,同比增加645.46万元,增长43.84%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1291.32万元,占支出总预算的53.14%,同比增加202.05 万元,增长18.55 %。

工资福利支出预算1156.57万元,占基本支出预算89.56%,同比增加207.05万元,增长21.81%。

商品和服务支出预算127.02万元,占基本支出预算9.84%,同比增加2.23万元,增长1.79%。

对个人和家庭的补助支出预算7.74万元,占基本支出预算的0.6%,同比减少7.22万元,下降48.26%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1138.63万元,占支出总预算的46.86%,同比增加492.46万元,增长76.21%。

工资福利支出预算24.6万元,占项目支出预算2.16%,同比增加1.93万元,增长8.51%。

商品和服务支出预算764.38万元,占项目支出预算67.13%,同比增加473.88万元,增长163.13%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算349.65万元,占项目支出预算30.71 %,同比增加16.65万元,增长5 %。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算2429.95万元,其中:

基本支出预算1291.32万元,项目支出预算1138.63万元。具体支出预算如下:

1.行政运行305.07万元,其中:基本支出305.07万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务52.08万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3.行政单位医疗24.03万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗39.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金88.39万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.事业单位离退休0.71万元,全部是基本支出预算。主要用于财拨退休人员荣誉补助支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出147.32万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险金。

8.公务员医疗补助12.5万元, 全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的医疗补助经费。

9.机关服务2.98万元,全部是项目支出预算,主要是党建活动经费。

10.水利行业业务管理3万元,全部是项目支出预算。用于开展水利干部职工教育和培训工作。

11.水利工程建设60万元,全部是项目支出预算。用于我区中小河流整治那彭镇防洪工程配套工程。

12. 水利工程运行与维护232.65万元,全部是项目支出预算。其中:山洪灾害防治运行21万元,用于山洪灾害应急预警系统、雨水情监测站和水库监测预警系统等设备的运行维护经费(包含设备费、网络通信、交通费和人员差旅费等),确保设备正常运行;全面推行河长制工作经费120万元,在我区全面推行河长制工作,完成全区河流一河一策、一库一策,公示牌制作安装用,12个镇(街道)清四乱工作经费,日常保洁,区河长制办公室办公经费等;钦南区深化小型水利工程管理体制改革工作经费91.65万元,用于我区 2019年对钦南区小型水利工程管理体制进行改革,明晰我区水利工程权属责任,确保我区水利工程发挥充份效益,实现“建、管、用相一致,责、权、利相统一”等所需经费。

13. 水利执法监督105万元,全部是项目支出预算。其中:水法规宣传费5万元,用于宣传水法规知识的办公费、会议费及差旅费等式逻辑费用;河道整治100万元,主要是河道采砂执法经费,用于整治打击辖区内非法乱采河砂违法行为和清理河道排污口乱排污水现象,确保良好的河道生态环境。

14. 水土保持50万元,全部是项目支出预算,其中:水土保持监督执法工作经费40万元,主要用于收取水土保持补偿费、水土保持监督执法人员的旅差费、水土保持宣传和人员培训、水土保持监测仪器设备购置费及聘用人员工资和差旅费等;生产建设项目水土保持“天地一体化”监管经费10万元,主要利用卫星遥感,无人机等技术实行水土流失动态监测,提高监管力度,为防止水土流失做有力的技术支撑。需要购买设备费、野外核查项目经费等。

15. 水资源节约管理与保护80万元,全部是项目支出预算。其中:最严格水资源管理项目建设费30万元,编制“县域节水型社会建设实施方案”及地方建设配套资金及节水教育基地建设等费用;非税水政水资源执法工作经费50万元,主要用于用水资源调查评价规划、办公经费开支、人员培训、人员工资和差旅等费用。

16. 防汛费214万元, 全部是项目支出预算。其中:防汛抗旱应急抢修经费50万元,用于台风暴雨大潮等灾害性天气造成的水库、海河堤防、水闸、渠道等水利设施损坏进行的应急修复;水库管护及值守经费164万元,包括汛期内各水库24小时防汛值守人员的值守费,非汛期水库的管护经费。

17. 抗旱费2万元,主要是县级抗旱服务队建设项目,全部是项目支出预算。用于补助出现旱情时的抗旱设备购置、抗旱服务队运行管理等各项支出,为应对旱情,在抗旱减灾工作中将会发挥出重要作用。

18. 农田水利347万元,全部为项目支出预算。其中:“双高”基地配套资金137万元,主要用于项目实施规划编制、测量、规划设计、技术咨询、工程监理费、工程复核验收等土地整治和水利化项目管理支出;钦南区农业水价综合改革试点工作经费10万元,主要用于农业水价综合改革试点实施方案编制费用及购买配套供水计量设施等相关工作经费。

19. 其他水利支出663.92万元,基本支出预算621.92万元,用于全额财拨事业在职人员的工资及津补贴、绩效工资等;项目支出预算42万元,局本级国有资产出租收入支出项目12万元,主要用于局自筹人员工资、三金、收费人员旅差费、资料费、打印工本费、税金等;各镇(街道)水利站二层单位国有资产出租收入支出项目30万元,是各镇(街道)水利站出租场地等国有资产收入,主要用于补助日常工作办公经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.55万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.55万元,比2018年预算5.39万元减少1.84万元,同比下降47.92%。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:根据中央八项规定,开源节支,节约经费,杜绝铺张浪费,从而减少了公车运行维护费1.84万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费2019年预算1.55万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算2万元,同比减少1.84万元,下降47.92 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比减少1.84万元,下降47.92%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位1辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区水利局局预算单位的构成。

钦南区水利局2019年的部门预算由局本级、局属6个事业单位以及二层及各镇(街道)水利站16个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务股、防汛抗旱办公室、水政水资源股(行政审批股)、水土保持股、农田水利股。

纳入钦南区水利局部门预算的22个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位6个,二层及各镇(街道)水利站非参照公务员管理全额拨款事业单位16个。参公单位分别是钦州市钦南区水利水电工程管理站、钦州市钦南区水政监察大队、钦州市钦南区农田水利站、钦州市钦南区水利人事教育股、钦州市钦南区水土保持监督执法站、钦州市钦南区水利水电工程质量与安全监督站。非参公单位分别是:钦州市钦南区海河堤管理站、钦州市钦南区长江灌区水电管理处、钦州市钦南区荷木灌区水电管理处、钦州市钦南区那挖耳水库管理所四个二层单位,康熙岭、黄屋屯、大番坡、久隆、沙埠、那丽、那彭、那思、东场、犀牛脚、龙门港11个镇及尖山街道的水利水土保持管理站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行305.07万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区水利局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算85万元,同比减少121.5万元,下降58.84%,其中:集中采购85万元,占政府采购预算的100%,同比减少121.5万元,下降58.84%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款85万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算35万元,工程类采购预算 50万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(越野车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目9个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款972.65万元,其中:局本级9个绩效考核项目,分别是:河道整治项目,项目经费预算100万元;中小河流整治那彭镇防洪工程项目,项目经费预算60万元;钦南区深化小型水利工程管理体制改革项目,项目经费预算91.65万元;全面推行河长制项目,项目经费预算120万元;防汛应急抢修项目,项目预算经费50万元;水库防汛值守费项目,项目预算经费164万元;“双高”基地配套资金项目,项目经费预算137万元;水利工程竣工验收费项目,项目经费预算200万元;水政执法经费项目,项目经费预算50万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。