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索 引 号: 11450702008112808W/2018-36774 主题分类: 水利
发文机关: 钦南区水利局 成文日期: 2018-09-17
发布日期: 2018-09-17 00:09
标  题:

钦南区水利局2017年度部门决算


钦南区水利局2017年度部门决算



  

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区水利局及各镇(街道)水利站的基本职能是管理钦南区水利行政事务,管理水资源、水利设施、海河堤的治理和开发,负责实施农田水利基本建设、人畜饮水及水利工程的建设管理,负责水土保持、水政监察和水行政执法、防汛抗旱等水利机制的运行管理。

钦南区水利局下设工程管理站、农田水利管理站、水政水资源站、水土保持站、防汛抗旱办公室等股站所。各镇(街道)水利站包括钦南区8个乡镇及尖山街道的水利水土保持站,海河堤管理站、长江灌区水电管理处、荷木灌区水电管理处、那挖耳水库管理所4个二层单位。

二、部门决算单位构成

钦南区水利局机构有:水利水电工程管理站、农田水利管理站、水政监察大队、水土保持执法监督站、防汛抗旱办公室、计划财务股等股站所。钦南区各镇水利站机构有:钦南区海河堤管理站、长江灌区水电管理处、荷木灌区水电管理处和那挖耳水库管理所四个二层单位以及钦南区黄屋屯水利水土保持站、康熙岭水利水土保持站、大番坡水利水土保持站、那彭水利水土保持站、那丽水利水土保持站、那思水利水土保持站、尖山街道办水利水土保持站、久隆水利水土保持站、沙埠水利水土保持站8个乡镇及1个街道办的水利水土保持站。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3354.31万元,同比减少1163.78万元,下降25.76%。其中:

1.财政拨款收入3354.31万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

(二)支出总计3354.31万元,同比减少1163.78万元,下降25.76%。包括:

1.一般公共服务(类)0.19万元:主要用于主要用于党建工作经费支出。

   2.社会保障和就业(类)140.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出45.57万元;主要用于医疗保险金、生育保险金、工伤保险金等支出。

    4. 农林水支出3101.55万元:主要用于行政运行、机关服务、水利行业管理、水利工程基础设施建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛抗旱、农田水利建设、农村人蓄饮水、其他水利支出、扶贫等方面的支出。

5.住房保障支出(类)66.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区水利局2017年度财政拨款收入3354.31万元(其中:一般公共预算财政拨款3354.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少 1163.78万元,主要原因是:项目支出减少。

钦南区水利局2017年度财政拨款支出3354.31万元,比2016年度减少1163.78万元, 主要原因是:项目支出减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出3354.31万元,其中:基本支出1145.22万元,项目支出2209.09万元。具体支出情况如下:

1.行政运行314.15万元,主要用于确保局本级正常运转的各项基本支出,包括人员工资、办公经费等方面的支出

2.行政单位医疗21.4万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗24.17万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金66.77万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.其他共产党事业支出0.19万元,主要用于党建工作经费支出。

6.事业单位离退休0.28万元,主要用于事业单位遗属费支出。

7.未归口管理的行政单位离退休8.61万元,主要用于行政离退休人员离退休费支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费116.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

9. 死亡抚恤15.17万元,主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

10.机关服务8.8万元,主要用于局本级节能减排、爱国卫生,党员活动,档案工作等工作经费支出。

11.水利行业业务管理3.92万元,主要用于局本级职工学习培训费用支出。

12.水利工程建设338.94万元,主要用于水利工程基础设施建设。

13.水利工程运行与维护5.95万元,主要用于水利工程的维修养护支出。

14.水利前期工作5.47万元,主要用于水利项目前期工作费用支出。

15.水利执法监督55.85万元,主要用于水政水资源及河道采砂执法经费。

16.水土保持1.74万元,主要用于水土保持执法监督工作经费支出。

17.防汛279.97万元,主要用于全区汛期抢险救灾、水库值守以及应急抢险维修等方面的支出。

18.抗旱17.94万元,主要用于全区抗旱应急水源修复维修业务支出。

19.农田水利548.18万元,主要用于农田水利基础设施建设及维修养护、小(二)水库的除险加固以及“双高”基地水利化建设等方面的支出。

20.农村人畜饮水85.84万元,主要用于农村人饮工程的建设及维修养护。

21.其他水利支出631.83万元,主要用于4个二层单位和9个水利站的人员经费、公用经费、维修养护经费等方面的支出。

22.农村基础设施建设781.6万元,主要用于农村人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区水利局2017年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区水利局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3354.31万元,其中:人员经费1080.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等方面;公用经费64.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区水利局2017年一般公共预算财政拨款项目支出2209.09万元,主要包括:水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛抗旱、农田水利建设、农村人蓄饮水、农村基础设施建设及其他水利设施的维修养护支出等方面。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区水利局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.8万元,支出决算4.01万元,完成年初预算的69.14%;支出决算数比2016年度增加0.06万元,增长1.64%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2017年度公务接待费支出1.31万元,完成年初预算的72.78%,同比增加1.16万元,增长784.21%。主要用于安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共15个批次、共计76

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据中央八项规定,艰苦奋斗,节约经费,杜绝铺张浪费,从而减少了接待费的开支。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:2016年我局还设有其他专用帐户,接待费用按来文内容分别在专用帐户列支,2017年取消专用帐户后,所有接待费用全部安排在财政零余额帐户支出。

(三)2017年度公务用车费支出2.71万元,完成年初预算的67.75%,同比减少1.1万元,下降28.76%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出2.71万元,完成年初预算的67.75%,同比减少1.09万元,下降28.76%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2017年初公车实际保有量2辆, 201710月报废1辆,同时,严格控制经费支出

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:2017年初公车实际保有量2辆, 201710月报废1辆,同时,严格控制经费支出。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区水利局2017年度机关运行经费支出64.92万元,比2016年度减少62.35万元,降低48.99%。主要原因是:根据中央八项规定,节约经费,杜绝铺张浪费,从而减少了运行经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区水利局2017年度政府采购支出总额1017.77万元,其中:政府采购货物支出1017.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,钦南区水利局共有车辆 1 辆。其中:部(省)级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 0个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十)