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索 引 号: 11450702742098588D/2021-24499 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2021-09-07
发布日期: 2021-09-08 11:09:35
标  题:

钦州市第三小学2020年度部门决算


钦州市第三小学2020年度部门决算



 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。宗旨和业务范围是:实施小学义务教育,促进基础教育的发展,制定相关教学激励方案,提高教育质量,做好留守儿童的关爱工作,对学龄儿童进行小学学历教育。

2.机构情况。我校成立于1989年9月,校园占地面积18888.48平方米,校舍面积9093平方米,学校总资产约1399.33万元。实行国库集中支付。

3.人员情况。本年末在职在编人员184人,比上年增加4人;退休64人,比上年增加3人。在校学生5376人,比上年增加233人。

 

二、部门决算单位构成

钦州市第三小学是财政全额拨款、独立编制和核算的事业单位,学校成立了校长室、副校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处,少先队室,配备了力量,形成良好的工作机制和相应的经费保障。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2721.94万元,同比增加298.35万元,增长12.31%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2721.94万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加298.35万元,增长12.31%,主要原因是主要原因是2020年调入9位教师和新增233个学生,人员经费和日常公用经费相应增加。

 

(二)支出总计2721.94万元,同比增加298.35万元,增长12.31%。支出具体情况如下:

1.教育支出2099.63万元:主要用于保障本单位教育教学顺利开展,改善办学条件。同比增加247.85万元,增长13.38%,主要原因是2020年调入9位教师和新增233个学生,人员经费和日常公用经费相应增加。

 

2.卫生健康支出199.14万元:主要用于按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、工伤保险等支出,同比增加83.54万元,增长3.06%,主要原因是2020年医疗保险缴费基数有所增加。

 

3.社会保障和就业 242.10 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少47.43万元,下降 16.38  %,主要原因是新调入教师2020年的社会保障和就业费用在钦南区原单位缴纳,2019年有死亡人员抚恤金,所以导致缴费下降。

4.住房保障支出181.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加14.39万元,增长8.63 %,主要原因是2020年住房公积金缴费基数有所增加

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市第三小学2020年度财政拨款收入2721.94  万元(其中:一般公共预算财政拨款2721.94 万元)比2019年度增加298.35 万元, 主要原因是:2020年调入9位教师和新增233个学生,人员经费和日常公用经费相应增加。

 

钦州市第三小学2020年度财政拨款支出2721.94  万元,比2019年度增加298.35万元, 主要原因是:比2019年度增加298.35 万元, 主要原因是:2020年调入9位教师和新增233个学生,人员经费和日常公用经费相应增加。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款支出   2721.94万元,其中:基本支出2721.94 万,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.  教育支出2099.63万元:用于学校的人员经费和保障教育教学正常运转的经费支出。

2.事业单位医疗199.14  万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金  181.07 万元方面的支出。

4.社会保障和就业 242.10 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第三小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    2721.94万元,其中:人员经费 2443.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费  278.41万元,主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、资本性支出(办公设备购置、专用设备购置)。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第三小学2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第三小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元。

 

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第三小学2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第三小学2020年度政府采购支出总额 146.88 万元,其中:政府采购货物支出 84.91  万元、政府采购工程支出 61.97  万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市第三小学共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0   台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目绩效评价情况。

我单位2020年没有项目支出。

2)整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算总支出2509.95 万元(基本支出2509.95万元),其中:工资福利支出2180.92万元、商品和服务支出316.39万元、对个人和家庭的补助12.64万元。

2.具体项目绩效自评结果。

1)预算项目自评绩效情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出2509.95万元。其中:工资福利支出预算2180.92万元,占基本支出预算的 86.89 %,同比增加80.63万元,增长3.84%;商品和服务支出预算316.39万元,占基本支出预算的 12.61%,同比增加10.6万元,增长3.35 %;对个人和家庭的补助支出预算 12.64万元,占基本支出预算的0.5%,同比增加3.12万元,增长24.68 %。

2020年,我单位积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到了提升,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。