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索 引 号: 11450702742098588D/2021-24495 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2021-09-07
发布日期: 2021-09-08 11:09:57
标  题:

钦州市实验小学2020年度部门决算


钦州市实验小学2020年度部门决算



 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

全面贯彻党和国家的教育教学方针政策,从事小学教育教学活动,服务于人民,为社会培养“四有”新人。

 

二、部门决算单位构成

钦州市实验小学是一所全日制县级完全小学,属全额拨款事业单位,预算管理级次为2级,单位执行的是事业单位会计制度。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3517.33万元,同比增加621.63万元,增长21.47%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3517.33万元,同比增加621.63万元,增长21.47%,主要原因是工资福利费用增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

(二)支出总计3517.33万元,同比增加621.63万元,增长21.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出  0   万元。

2.教育支出2742.57万元:主要用于在职人员工资福利、绩效奖及学校日常管理公用经费支出。同比增加513.81万元,增长23.05  %,主要原因是工资福利和绩效及公用经费增加。

 

3.医疗卫生与计划生育支出246.75万元:主要用于在职人员的医疗保险支出。同比增加120.4万元,增长95.29  %,主要原因是调整医保缴费基数。

4.社会保障和就业(类)322.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少121.948万元,下降27.44  %,主要原因是人员减少和调整社会保障缴费标准。

5.住房保障支出(类)205.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加145.36万元,增长241.7  %,主要原因是补缴上年和缴费基数调整。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市实验小学2020年度财政拨款收入 3517.33万元(其中:一般公共预算财政拨款3517.33万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算财政拨款  0 万元)比2019年度增加621.63万元, 主要原因是:工资福利费用增加。

钦州市实验小学2020年度财政拨款支出3517.33万元,比2019年度增加621.63万元, 主要原因是:工资福利和绩效及公用经费增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市实验小学2020年度一般公共预算财政拨款支出3517.33   万元,其中:基本支出 3517.33万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 0万元,主要用于……。

2.行政单位医疗246.75万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗  222.62 万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金205.5万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障和就业(类)322.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市实验小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出3517.33万元,其中:人员经费3103.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、职工医疗保险;公用经费413.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、差旅费、培训费等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市实验小学2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出   万元,主要用于……

XX(项)支出    万元,主要是用于……。

……(按功能分类项级科目列示分析)

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市实验小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元,其中:

1.其他国有资本经营预算支出   万元,主要用于……

XX(项)支出    万元,主要是用于……。

……(按功能分类项级科目列示分析)

 

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市实验小学2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0 万元,支出决算0万元,完成年初预算的   %;支出决算数比2019年度增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

1. 公务用车购置费2020度年支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车运行维护费2020年度支出 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于……。据统计,2020年本单位公务接待共    个批次、共计   人其中:国内公务接待    个批次、    人,国(境)外公务接待      个批次、     人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

 

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市实验小学2020年度机关运行经费支出  万元,比2019年度增加(减少)  万元,增长(降低)  %。主要原因是:……。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市实验小学2020年度政府采购支出总额 192万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出42万元。政府采购授予中小企业合同金额192万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额    万元,占政府采购支出总额的  %

(无此支出要注明:本单位2020年政府采购支出0万元。)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市实验小学共有车辆  1  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车   辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车   辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备   台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

(无国有资产要在相关资产后面填“0”,不得随意删减。)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我/办XX个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初项目预算的  %。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。】

2)整体支出绩效自评情况。

有整体支出绩效自评按这个格式】我已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出3517.33万元。从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。