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索 引 号: 11450702742098588D/2021-24489 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2021-09-07
发布日期: 2021-09-08 11:09:38
标  题:

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度部门决算


钦州市钦南区第一幼儿园2020年度部门决算




 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位是财政全额拨款事业单位,2016年9月1新开园的一所公办幼儿园,基本职能是从事学前教育保教活动,服务宗旨是“一切为了孩子”。

二、部门决算单位构成

人员结构情况经编办核实16个编制,现有在职在编教职工14人,预算科目:学前教育;自聘人员31人。全园现有小朋友340人。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计273.04 万元,同比增加23.34万元,增长9.35 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入273.04 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加23.34万元,增长9.35%,主要原因是

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计273.04万元,同比增加23.34万元,增长9.35%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)236.84万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴;主要包括:事业人员在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员工资、年度绩效奖、基本医疗保险、生育保险、工伤保险。以及教学正常运行等方面的支出。同比增加23.36万元,增长(10.94%,主要原因是:临聘人员工资增加,在职人员绩效工资增量增加。

2.社会保障和就业(类) 16.07万元:主要用于本级按国家规定养老保险缴费的支出。同比减少0.16万元,下降0.98%,主要原因是:2020年12月份的在职养老未及时做支付。

3.住房保障支出(类)12.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.82万元,增长7.30%,主要原因是:工资收入增加缴费基数上调。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)8.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、生育保险、公务员医疗补助的支出。同比减少0.69万元,下降7.88%,主要原因是2020年12月份的在职医疗补助未及时做支付。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度财政拨款收入273.04万元(其中:一般公共预算财政拨款273.04万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加23.34万元, 主要原因是:临聘人员工资增加,在职人员绩效工资增量增加

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度财政拨款支出273.04万元,比2019年度增加23.34万元, 主要原因是:临聘人员工资增加,在职人员绩效工资增量增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出273.04万元,其中:基本支出273.04万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.学前教育支出236.84万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴;主要包括:事业人员在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员工资、年度绩效奖、基本医疗保险、生育保险、工伤保险。以及教学正常运行等方面的支出。

2.事业单位医疗7.30万元,单位在职人员按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.77万元,单位在职人员按规定的享受的医疗补助

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元主要用于本级按国家规定养老保险缴费的支出

5.住房公积金12.05万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区第一幼儿园2020年一般公共预算财政拨款基本支出273.04万元,其中:人员经费189.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费83.60万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0

八、其他重要事项情况说明

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。