您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区教育局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702742098588D/2020-11181 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-16
发布日期: 2020-09-16
标  题:

钦州市第一小学2019年度部门决算


钦州市第一小学2019年度部门决算



 

目  录

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第四部分:名词解释

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    全面贯彻党和国家的教育教学方针政策,从事小学教育教学活动,服务于人民,为社会培养“四有”新人;本单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

    二、部门决算单位构成

    钦州市第一小学是一所全日制县级完全小学,属全额拨款事业单位,预算管理级次为2级,单位执行的是事业单位会计制度。

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

       (一)收入总计 1567.28 万元,同比增加131.52万元,增长9.16 %。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入 1567.28 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加131.52万元,增长9.16  %,主要原因是工资福利增加。

    2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

    4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

    5.用事业基金弥补收支差额 0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %。

    6.上年结转和结余 0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)   0 %。

        (二)支出总计 1567.28 万元,同比增加131.52万元,增长 9.16 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务(类) 0  万元:同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

    2.教育支出1184.67万元:主要用于在职人员工资福利、绩效奖及学校日常管理公用经费支出。同比增加94.25万元,增长 8.64 %,主要原因是工资福利增加。

    3.医疗卫生与计划生育支出73.18万元:主要用于在职人员的医疗保险支出。同比减少1.06万元,下降1.42 %,主要原因是退休人员增加,减少了在职人员公务员医疗补助。

    4.社会保障和就业(类)276.68  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加92.96万元,增长50.60  %,主要原因是退休人员增加,支出相应增加。

    5.住房保障支出(类) 32.75  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少55.43万元,下降 62.86  %,主要原因是有70.37万元的住房公积金调整科目,在教育支出反映。

    6.结余分配 0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

    7.年末结转和结余 0  万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    钦州市第一小学2019年度财政拨款收入 1567.28 万元(其中:一般公共预算财政拨款 1567.28 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度增加131.52  万元, 主要原因是:工资福利增加。

    钦州市第一小学2019年度财政拨款支出 1567.28 万元,比2018年度增加131.52  万元,主要原因是:工资福利增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市第一小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1567.28 万元,其中:基本支出 1567.28  万元,项目支出 0   万元。具体支出情况如下:

    1.行政运行  0 万元。

    2.行政单位医疗 0 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    3.事业单位医疗73.18  万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

    4.住房公积金 32.75  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    5.小学教育支出1184.67 万元,用于本单位在职人员工资福利支出及学校日常管理公用经费支出

    6.社会保障和就业支出276.68万元,用于本单位离退休人员工资福利支出及本单位缴纳养老保险支出

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市第一小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1567.28万元,其中:人员经费1409.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出及离休费、生活补助等对个人和家庭补助支出;公用经费    158.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市第一小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,其中:

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市第一小学2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的   0%;支出决算数比2018年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。具体情况如下:

   (一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数。

  (二)2019年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。据统计,2019年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0 人其中:国内公务接待 0 个批次、0 人,国(境)外公务接待 0  个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于2018年度决算数。

 (三)2019年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

    1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于2018年度决算数。

    2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数。

    七、其他重要事项情况说明

          (一) 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市第一小学2019年度机关运行经费支出 0 万元,比2018年度增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。

       (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市第一小学2019年度政府采购支出总额 45.63 万元,其中:政府采购货物支出 19.02  万元、政府采购工程支出 14.65  万元、政府采购服务支出 11.96 万元。

      (三)国有资产占用情况说明。

     截至2019年12月31日,钦州市第一小学共有车辆 0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

       (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

   (1)预算项目评价情况。

    我校2019年没有开展预算项目评价工作。

   (2)整体支出绩效评价情况。

    我已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1567.28万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

    2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。