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索 引 号: 11450702742098588D/2020-11157 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-14
发布日期: 2020-09-16
标  题:

钦州市幼儿园2019年度部门决算


钦州市幼儿园2019年度部门决算



 

目  录

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    六、2019年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

    七、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    第四部分:名词解释

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    1、主要职能。我单位性质全额拨款事业单位,宗旨和业务范围是:“一切为了孩子”是幼儿园的宗旨,贯彻国家的保育和教育相结合的原则,“对幼儿进行体、智、德、美、劳全面发展的教育”是业务范围。

    2、机构情况。我校成立于1952年3月,校园占地面积9238.08平方米,校舍面积8950.86平方米,学校总资产约1229.94万元。实行国库集中支付。

    3、人员情况及增减变动原因。本年末,本单位编制人数87人,在职在编人员76人。退休63人,在校幼儿人数1008人。

    二、部门决算单位构成

    部门决算单位构成:本单位包括钦州市幼儿园、钦州市幼儿园茂盛分园

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

       (一)收入总计  1465.47万元,同比增加119.27万元,增加8.1 %。其中:

    1.财政拨款收入 1065.7万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

    2.事业收入   399.77万元,为本单位小朋友的保育费、教育费的收入。

    3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入 0    万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计1465.47万元,同比增加119.27万元,增加8.1%。包括:

    1.一般公共预算拨款776.31万元。(1)在职人员基本工资311.4万,津贴补贴27.86万,70%绩效工资212.07万,年终绩效奖励93.6万,其他工资福利2.04万。2)商品和服务支出69.65万元。(3)其他社会保障59.69万元。

    2.事业支出399.77万元。主要用于办公费124.95万,自聘人员工资及五险203.84万,维修费70.98万。

    3.医疗卫生与计划生育支出:51.41万元。主要是本级财政按规定拨付给单位人员的基本医疗费。

    4.社会保障和就业(类)165.52万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴:44.14万元,退休人员职业年金13.62万元,在职人员养老保险107.76万元。

    5.住房保障支出(类) 72.46 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    6.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

    钦州市幼儿园2019年度财政拨款收入 1065.7万元(其中:一般公共预算财政拨款 1065.7 万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年度增加4.2万元, 主要原因是:在职人员工资增加

    钦州市幼儿园2019年度财政拨款支出 1065.7 万元,比2018年度增加4.2万元, 主要原因是:在职人员工资增加

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出 1065.7 万元,其中:基本支出  1065.7万元,项目支出 0   万元。具体支出情况如下:

    1.教育支出776.31万元,主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金,其他社会保障缴费,绩效工资,养老保险,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,办公费、印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修费,租赁费,会议费,培训费,专用材料费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费,其他商品。

    2.事业单位医51.41 万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    3.社会保障165.52万元,为事业单位按规定的比例计缴的养老保险等。

    4.住房公积金 72.46 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0   万元。

    五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出1065.7万元,其中:人员经费 996.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,其他社会保障缴费,绩效工资,养老保险,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助;公用经费  69.65 万元,主要包括:办公费、印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修费,租赁费,会议费,培训费,专用材料费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费,其他商品。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

    钦州市幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元。

    七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1  万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的0   %;支出决算数比2017年度增加(或减少)0   万元,增长(或下降) 0 %。具体情况如下:

    (一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

   (二)2019年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。

 (三)2019年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

     1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

     2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。

    八、其他重要事项情况说明

          (一) 经费支出情况说明。

    钦州市幼儿园2019年度机关运行经费支出1465.47万元,比2018年度增加119.27万元,增加8.1 %。主要原因是:增加在职人员工资。

       (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市幼儿园2019年度政府采购支出总额 200万元,其中:政府采购货物支出 52.3 万元、政府采购工程支出 103.8万元、政府采购服务支出 43.9万元。

       (三)国有资产占用情况说明。

     截至201912月31日,钦州市幼儿园共有车辆 0   辆。其中:部(省)级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,2019年本单位共组织对 1  个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 91万元。

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。