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索 引 号: 11450702008114889N/2021-26647 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区财政局 成文日期: 2021-09-22
发布日期: 2021-09-24 18:09:04
标  题:

钦州市钦南区财政局那彭镇财政所2020年度部门决算


钦州市钦南区财政局那彭镇财政所2020年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    1.我所主要职能如下

1)负责宣传贯彻执行国家有关财政的方针政策和法律法规。

2)负责组织协调乡镇各类财政收入,监督征缴税收收入和其他非税收入,确保乡镇财政收入和财政资性资金及时足额入库。

3)编制执行乡镇综合预决算,合理安排财政支出。

4)管理各类专项资金,负责各类专项资金的监管及各种直接补贴给农民个人的资金管理、发放和监督。

5)执行会计集中核算,落实“镇财区管、村财镇代管”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

6)负责乡镇预算单位会计核算、财务管理和监督,检查财税法令、政策和财务会计制度在乡镇执行情况。

7)负责对本镇国有资产和村级集体资产的转让、购置、处理进行监督,保护国家、集体和农民权益不受侵犯

8)负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作,负责必要的公共服务,建立为民服务平台或服务大厅,为群众提供方便快捷服务,建设乡镇财政“阳光财政”,及时了解各项“三农”政策的实施效果和农村的新情况,提出完善相关政策的建议和意见。

9)完成上级主管部门和镇党委、政府交办的各项工作任务。

2.我所机构设置情况如下:

钦州市钦南区财政局那彭镇财政所所属单位1个,单位性质为参照公务员管理事业单位。本单位内设所长室、财务室和村级财务代理中心。

二、部门决算单位构成

本部门决算由钦州市钦南区财政局那彭镇财政所构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计679.50万元,同比增加355.45万元,增长109.69 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入679.50万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加355.45万元,增长109.69 %,主要原因是增加农村道路建设、对村级一事一议的补助等项目经费,新增对村级集体经济组织的补助、农村综合改革示范补助等项目经费。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元

6.上年结转和结余 0万元

(二)支出总计679.50万元,同比增加355.45万元,增长109.69 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)70.15万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费;按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。同比增加6.42万元,增长10.07%,主要原因是增加绩效考评奖励支出。

2.社会保障和就业(类)7.54万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少2.68万元,下降26.22%,主要原因是没有退休人员职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)2.96万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少0.51万元,下降14.70%,主要原因是退休减少一名人员缴费支出。

4.农林水支出(类)594.65万元:主要用于农业生产发展、农村道路建设、对村级一事一议的补助、对村级集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助支出,如农机购置补贴、革命老区道路建设、对村级一事一议的补助、村级集体经济发展项目同比增加353.73万元,增长146.82%,主要原因是增加农村道路建设、对村级一事一议的补助等项目经费,新增对村级集体经济组织的补助、农村综合改革示范补助等项目经费支出。

5.住房保障支出(类)4.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.51万元,下降26.44 %,主要原因是退休减少一名人员缴费支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

那彭镇财政所2020年度财政拨款收入679.50万元(其中:一般公共预算财政拨款679.50万元、政府性基金预算财政拨款  0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加355.45万元, 主要原因是:增加农村道路建设、对村级一事一议的补助等项目经费,新增对村级集体经济组织的补助、农村综合改革示范补助等项目经费

那彭镇财政所2020年度财政拨款支出679.50万元,比2019年度增加355.45万元, 主要原因是:增加农村道路建设、对村级一事一议的补助等项目经费,新增对村级集体经济组织的补助、农村综合改革示范补助等项目经费支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那彭镇财政所2020年度一般公共预算财政拨款支出679.50万元,其中:基本支出84.05万元,项目支出595.45万元。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务0.8万元,主要用于财政所办公楼维修经费支出

2. 事业运行69.35万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3. 事业单位离退休1.41万元,主要用于发放遗属人员的生活补助及退休人员荣誉津贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.13万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

5. 事业单位医疗2.61万元,主要用于局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助0.35万元,主要用于局属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7. 农业生产发展25.93万元,为项目支出,主要用于按照国家惠农政策发放的农机购置补贴经费

8. 农村道路建设168.60万元,为项目支出,主要用于革命老区道路建设项目支出。

9. 对村级一事一议的补助294.12万元,为项目支出,主要用于村级道路、文化娱乐图书室等一事一议项目支出。

10. 对村级集体经济组织的补助100.00万元,为项目支出,主要用于发展村级集体经济的补助支出。

11. 农村综合改革示范试点补助6.00万元,为项目支出,主要用于农村公共服务机制建设试点村配套资金支出。

12.住房公积金4.20万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

那彭镇财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.05 万元,其中:人员经费72.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费11.86万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

那彭镇财政所2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

那彭镇财政所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

那彭镇财政所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.3万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2019年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0 辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元。

(三)2020年度公务接待费支出0万元。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

那彭镇财政所2020年度机关运行经费支出11.86万元,比2019年度增加7.94万元,增长202.55%。主要原因是:办公经费支出增加,其他交通费用今年在此反映

(二)政府采购支出情况说明。

那彭镇财政所2020年度政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,那彭镇财政所共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款113.75万元,占年初项目预算的100 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较好,项目预期服务对象对项目实施的较为满意,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。我严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准,项目经费使用支出实行领导审批制度,确保了项目资金专款专用,安全高效,保障工作正常有序开展,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出679.50万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

那彭镇六湖村委天井坪至寮山道路硬化建设工程(2020年革命老区项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:项目资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施:根据项目实施进度尽快拨付资金。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。